Versiunea nouă WinMENTOR 24.101/1 cuprinde ajustări în ceea ce privește rotunjirile valorilor pe documente și în liste, multiple corecții și dezvoltări pentru e-Factura și SAF-T, precum și opțiune nouă în Service – Întreținere – SAF-T: Teste de consistență – prin intermediul căreia se pot rula testele de consistență după algoritmii ANAF.
Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, numărul de versiune din luna/versiunea minoră. Dacă se face upgrade de la o versiune care are același număr înainte de „/” (de exemplu: trecem de la versiunea 24.101/1 la versiunea 24.101/3), nu trebuie să executați procedura de verificare de structuri, însă este necesară procedura de actualizare constante (automată la install sau manuală pe fiecare firmă) dacă sunt introduse constante noi de la o versiune la alta.
SECTIUNEA LSITE
MODUL MENTOR
- S-au corectat, din punct de vedere al rotunjirilor, valorile facturilor duse in Registru Jurnal, precum si valorile de incasat de pe facturile la avize care, in anumite cazuri, erau diferite de valoarea documentului.
SECTIUNEA DATE
MODUL MENTOR:
- Intrari – Factura in asteptare – a fost introdusa pe document procedura de rotunjire la 2 zecimale a valorilor, pentru a evita mesajele cu diferente de valori ce apareau la salvarea documentului;
- Import date din alte aplicatii – Facturi iesire – s-au introdus parametri noi ce pot fi importati: ComandaEF, ContractEF si ProiectEF;
- A fost corectata situatia in care era afisat mesajul de atentionare pentru regenerare XML la modific – salvez pe Factura in asteptare, fara sa fi fost generat anterior XML eFactura.
SAF-T:
- A fost adaugata constanta “Cont intermediar inreg venituri din iesiri cu TVA la marja” pentru inregistrarea adaosului la care se calculeaza TVA, in vederea rezolvarii situatiei de la Testul 2, in care, pentru operatiunile cu particularitatea 311/312, in D406 SAF-T era transmisa baza totala si valoarea tva-ului corespunzator marjei;
- A fost corectata situatia in care nu era pus TaxCode pentru achizitiile intracomunitara fara taxare inversa, de pe care se stergea TVA-ul de pe document;
- S-a corectat valoarea campului TaxBase din TaxDecl in cazul diminuarilor de stoc pe care se colecteaza TVA (pentru marfurile cu adaos valoarea TVA-ului se deduce din TaxBase);
- A fost corectat TaxCode-ul afisat pentru incasari in avans pe valori foarte mici din trezorerie;
- A fost corectata situatia in care pentru retur linii cu valori TVA sub 1 leu, se pierdea TaxCode dupa procedura SAF-T:Verificare TaxCode pe documente;
- Au fost introduse in procedura SAF-T: Verificare TaxCode pe documente si liniile din SAF-T cu Manual pe DA, anterior erau excluse;
- S-a corectat afisarea valorilor in view-ul SAF-T pe documentele care au linii modificate manual in TaxDecl si au mai suferit si alte modificari ulterioare;
- Service – Intretinere – SAF-T: Teste de consistenta – optiune noua care ruleaza testele de consistenta dupa algoritmii ANAF pe tabelele ultimului SAF-T generat pe firma si luna respectiva. Aceasta optiune, spre deosebire de cea din Declaratii, permite deschiderea direct din grila a documentelor depistate cu incoerente.
Astfel, pentru rularea acestor teste din WinMentor, este necesara urmatoarea ordine a operatiunilor:
- Declaratii (versiunea 24.101/1 dupa rulare Service structuri) – 406 SAF-T – Generare tabele SAF-T, eventual cu rulare teste de consistenta pentru a vedea daca sunt documente cu erori;
- Pe luna deschisa in Mentor – Service – Intretinere – SAF-T: Teste de consistenta – se ruleaza testele in urma carora se obtine in dreapta grila documentelor cu incoerente. Acestea se pot deschide direct de pe tab-ul Document si rectificate sau pot si cautate manual in meniul specific;
- Dupa modificare/rectificare documente se revine in Declaratii – 406 SAF-T si se da din nou Generare tabele SAF-T (se poate genera pe mediul de testare pana la definitivarea testelor);
- Se pot rula din nou testele de consistenta pe noua declaratie generata, atat din Declaratii pentru
Observatie!
Daca apar erori la Testul 2 de genul „Sign(-25,87)<>Sign(0))or(Sign(- 25,87)<>Sign(25,87)” verificati daca pe factura de intrare/iesire nu sunt linii cu articole de tip serviciu pe cont de cheltuiala/venit cu -. Daca este asa, se ignora acel test deoarece contabilizarea este cu + iar baza si TVA-ul se exporta exact ca pe document cu -. Raspuns ANAF: „din analiza explicatiilor transmise de catre dvs. referitor la erorile identificate prin aplicarea testului 2 va comunicam ca pentru liniile aferente inregistrarii discounturilor care au rezultat urmare aplicarii acestui test, nu este necesara rectificarea declaratiei.”
Pentru detalii suplimentare privind testele de consistent va rugam consultati documentul Rezolvare notificari D406_WMC care insoteste kit-ul actual.
e-Factura:
- A fost corectata data exportata pe campul ActualDeliveryDate pentru facturile de abonament, anterior era data inceputului de perioda a valabilitatii abonamentului, acum se duce data facturii;
- A fost introdusa constanta “Facturile la avize: pe nodul ActualDeliveryDate se exporta(eFactura):” cu valori posibile: Data facturii (valoare implicita) si Data avizului, pentru gestionarea datei transmise in XML eFactura. Au fost situatii in care, din avize de iesire care proveneau din luna anterioara facturii;
- A fost corectata situatia in care nu era actualizat statusul ( „nok” in loc de „ok”) pe documentele cu erori la generarea eFactura.
Import E-Factura:
- A fost corectata situatia in care la asociere articole pe macheta de Import facturi din SPV, cursorul se repozitiona, dupa asociere, pe primul articol din grila;
- A fost introdusa constanta “Import facturi eFactura: pastrez in grila documentele rezolvate”, valoare implicita Nu – ceea ce face ca dupa importul facturilor si rularea procedurii de Rezolva documente grila cu facturile importate sa se goleasca. Valoarea pusa pe DA permite pastrarea documentelor in grila de import, eventual accesarea si operarea lor de pe campul de “Valida”, urmand ca dupa operare sa nu mai fie afisate.
e-Transport:
- A fost rezolvata situatia in care pe tip licenta Standard nu putea fi adaugata masa la un articol.
- A fost tratata versiunea 2 in vederea transmiterii datelor in Etransport, pentru detalii suplimentare va rugam sa consultati documentul WMC-Documentatie e-Transport_V2.
– Documente utile –
– Rezolvare notificari ANAF D406
– Documentatie e-Factura August
– Structuri noduri e-Factura cu explicatii
– Documentatie cusotmizare e-Factura